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用友U8案例-杭州公共交通集团

杭州市公共交通集团有限公司的主营业务是杭州市公共交通客运服务,同时兼营出租汽车、旅游客运、公共自行车开发服务、汽车修理、汽配及燃料销售、广告发布、房产开发、物业管理等。目前集团共拥有60 多亿元总资产,2.3 万名员工,500 多条公交线路,8000 辆公交车。 年客运量接近15 亿人次,运营里程达到7 亿公里。 公共自行车系统快速发展,服务点总数近2700 个,公共自行车达6.5 万辆,年租用服务量突破9000 万人次。

 

 

 

信息化动因

 

公交集团尽管承担服务市民出行的社会公益性,但又是企业性质。因此需要细化运营成本管理和控制,在社会效益的基础上实现一定企业效益。一方面在原来粗放型管理的状况下,需要进一步完善企业内部的经济核算模式(如:规范单车、线路核算方法,正确反映和分析单车、线路真实效益状况),提高企业精细化管理水平和决策的科学性。而同时,公交集团现有的信息系统众多,核算劳动强度大,效率低。还有,公交集团也迫切需要一个对企业各级单位的收入、成本、利润进行综合统计分析的系统,为各级管理者提供决策支持。因此,建立一个平台化的应用系统,能采集各系统的数据并实现单车核算就十分有必要。

 

用友解决方案

 

首先建立单车核算项目应用主数据;进行业务处理时,通过统一数据接口采集公交集团现有系统数据;然后通过动态核算引擎,对采集数据分摊规则进行分摊,形成以单车为归集对象的单车收入、成本数据;在此基础上,分别形成单车、线路、车队、运营公司、集团公司收入、成本利润表;再根据管理和决策方面需求,生成相关统计分析报表。

 

 

方案价值

 

有效进行信息资源整合,改变财务核算方式。通过单车数据的自动分配核算,既简化了核算工作、统一了核算口径、细化了核算单位,又提高了核算数据的准确率和核算效率。

 

动态费用的分摊标准更科学,线路成本核算更精细。各单车成本核算按车辆实际发生的费用进行归集,而线路成本核算则通过车辆实际行驶线路的公里进行分配,改变了以往按初始线路配置分配的方式。

 

权责更加明晰,推动成本管理和责任的考核落实。实行单车核算后成本消耗的来源清晰,可以一查到底,明确了各环节的成本监控责任,有利于责任考核的落实 。

 

数据统计分析报表多样化,为管理提供了数据支撑。通过核算数据口径的一致性和历年数据的积累,为公司进行线路收入、成本、效益的纵向的、内在结构的对比分析提供了基础。


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